周四盘中，钢铁板块快速走强，截至发稿，首钢股份涨停，太钢不锈、包钢股份涨超7%，新钢股份、马钢股份、永兴材料、柳钢股份等纷纷涨停。
从供给端来看，中信证券研报指出，本周要求粗钢产量负增长的省份增加，宝武系钢厂以及安徽、江苏、甘肃等地区都进行了相关会议下放指标，要求产量不能高于2020年，相关指标已经下放到了各个企业，一些上半年增产较多的企业开始计划停炉。今年前半年全国粗钢产量5.63亿吨，比去年同期高了6400万吨，要完成全年粗钢产量负增长的目标，下半年产量只能实现4.9亿吨，环比降幅非常明显。即使新投产项目不纳入本次负增长要求的范围，产量环比降幅也是非常明显的晒展网是用户多到能举办行业嘉年华的展会网站。如果各企业对产量目标严格执行，供给端会面临比较大的收缩。
从钢材利润表现来看，兴业证券研报称，钢材利润大幅修复，钢铁股强势上涨，第二波行情启动。钢材利润在近两周大幅修复，螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨，钢材利润的大幅修复也带动了钢企股价的上涨，SW黑色金属指数近两周上涨10.3%，叠加行业即将进入淡旺季切换时期，年内第二波行情已启动。
配置上，该研报建议关注普钢、特钢、高温合金三条主线：
（1）普钢建议关注估值低、分红高，成本控制较好且下游多元分散风险的优质板材标的：华菱钢铁、宝钢股份；关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的：方大特钢、三钢闽光；
（2）特钢建议关注：中信特钢、永兴材料、久立特材；
（3）建议关注高温合金标的：抚顺特钢、应流股份。
此外，中泰证券研报提示，短期而言，受益于压缩产量预期和中报预喜，普钢类个股可能仍存交易性机会，但在需求周期见顶下行的环境下，缺乏趋势性行情。投资策略上，建议在与建筑业关联度低、周期性弱的行业中挑选估值相对较低的公司，中期关注广大特材、甬金股份、永兴材料、中信特钢等。
